長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,430,000	1,502,000	1.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	98,232	98,248	1.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,071	19,922	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務及びその他有利子負債(割賦未払金)の平均利率については、リース料及び割賦料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/03/26 10:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対する債務

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
社債(1年内償還予定を含む)	72,000	58,000
長期借入金(1年内返済予定を含む)	118,422	88,866
合計	267,969	636,033

2026/03/26 10:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は前連結会計年度末に比べ165百万円減少の5,619百万円となりました。これは現金及び預金の減少236百万円、商品及び製品の増加115百万円並びに原材料及び貯蔵品の減少54百万円が主な要因であります。
負債合計は前連結会計年度末に比べ178百万円減少の3,302百万円となりました。これは電子記録債務の減少83百万円及び長期借入金の減少98百万円が主な要因であります。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ13百万円増加の2,317百万円となりました。これは期末配当の支払い及び親会社株主に帰属する当期純損失の計上による利益剰余金の減少101百万円並びにその他有価証券評価差額金の増加118百万円が主な要因であります。

2026/03/26 10:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、これらの為替の変動リスクに対して為替予約を利用してヘッジする場合があります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利変動リスクに晒されております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

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