不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622 | -156 |
| 減価償却費 | 906 | 1,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -64 |
| 支払利息 | 194 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -268 |
| 固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 91 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,438 | 1,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,614 | -5,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,440 | 1,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,602 | 3,531 |
| その他 | -157 | -1,633 |
| 小計 | 2,794 | 384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 64 |
| 利息の支払額 | -189 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| その他 | 0 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -1,402 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,015 | － |
| その他 | -468 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,793 | 11,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
