キャッシュ・フローの状況
2025年11月5日 14:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 29億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,300 | -2,827 | -211 | -527 | -2,769 | 11,793 | 通期 | 5,122 | -4,565 | -274 | 557 | -4,852 | 12,823 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -228 | -1,094 | -377 | -1,322 | -1,461 | 11,124 | 通期 | 1,613 | -2,211 | 1,862 | -598 | -2,513 | 14,087 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,150 | -1,212 | -1,863 | -62 | -1,001 | 12,167 | 通期 | 3,604 | -2,907 | -1,676 | 697 | -2,508 | 13,111 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -1,176 | -944 | -193 | -1,312 | 11,970 | 通期 | 4,830 | -2,509 | -1,769 | 2,321 | -2,946 | 13,656 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 54 | -1,327 | 1,952 | -1,273 | -1,433 | 14,335 | 通期 | 3,487 | -2,351 | 1,086 | 1,136 | -2,224 | 15,886 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -917 | -774 | -1,515 | -1,691 | -773 | 12,680 | 通期 | 442 | -1,506 | -1,269 | -1,064 | -1,787 | 13,560 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 673 | -855 | 838 | -182 | -1,011 | 14,303 | 通期 | 1,548 | -3,219 | 1,598 | -1,671 | -3,697 | 13,523 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -1,784 | 3,279 | -927 | -1,724 | 15,913 | 通期 | 5,884 | -2,490 | -1,317 | 3,394 | -2,870 | 15,625 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -3,204 | -989 | 1,659 | -4,193 | -1,273 | 13,084 | 通期 | -74 | -1,593 | -1,871 | -1,667 | -2,424 | 12,091 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,063 | -1,879 | 2,972 | 1,184 | -2,244 | 16,244 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億9800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億9700万
- 2020年3月（連） +233%
- 23億2100万
- 2021年3月（連） -51.06%
- 11億3600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億6400万
- 2023年3月（連） -57.05%
- -16億7100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 33億9400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -16億6700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.43%
- 2018年3月（連）
- 1.64%
- 2019年3月（連）
- 3.67%
- 2020年3月（連）
- 4.75%
- 2021年3月（連）
- 3.77%
- 2022年3月（連）
- 0.49%
- 2023年3月（連）
- 1.52%
- 2024年3月（連）
- 5.81%
- 2025年3月（連）
- -0.07%
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