5940 不二サッシ

5940
2024/07/12
時価
109億円
PER 予
6.86倍
2010年以降
赤字-34.69倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.36-4.76倍
(2010-2024年)
配当 予
2.3%
ROE 予
7.71%
ROA 予
1.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億8400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,259-6991,019560-65113,385
通期5,213-1,164-1,2674,049-1,58614,591
2016年
3月期
連結
2Q564-1,602-2,453-1,038-1,54111,093
通期5,218-3,162-4,0902,056-3,23512,545
2017年
3月期
連結
2Q2,300-2,827-211-527-2,76911,793
通期5,122-4,565-274557-4,85212,823
2018年
3月期
連結
2Q-228-1,094-377-1,322-1,46111,124
通期1,613-2,2111,862-598-2,51314,087
2019年
3月期
連結
2Q1,150-1,212-1,863-62-1,00112,167
通期3,604-2,907-1,676697-2,50813,111
2020年
3月期
連結
2Q983-1,176-944-193-1,31211,970
通期4,830-2,509-1,7692,321-2,94613,656
2021年
3月期
連結
2Q54-1,3271,952-1,273-1,43314,335
通期3,487-2,3511,0861,136-2,22415,886
2022年
3月期
連結
2Q-917-774-1,515-1,691-77312,680
通期442-1,506-1,269-1,064-1,78713,560
2023年
3月期
連結
2Q673-855838-182-1,01114,303
通期1,548-3,2191,598-1,671-3,69713,523
2024年
3月期
連結
2Q857-1,7843,279-927-1,72415,913
通期5,884-2,490-1,3173,394-2,87015,625
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
52億1300万
2016年3月(連) +0.1%
52億1800万
2017年3月(連) -1.84%
51億2200万
2018年3月(連) -68.51%
16億1300万
2019年3月(連) +123.43%
36億400万
2020年3月(連) +34.02%
48億3000万
2021年3月(連) -27.81%
34億8700万
2022年3月(連) -87.32%
4億4200万
2023年3月(連) +250.23%
15億4800万
2024年3月(連) +280.1%
58億8400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-11億6400万
2016年3月(連)投入+171.65%
-31億6200万
2017年3月(連)投入+44.37%
-45億6500万
2018年3月(連)投入-51.57%
-22億1100万
2019年3月(連)投入+31.48%
-29億700万
2020年3月(連)投入-13.69%
-25億900万
2021年3月(連)投入-6.3%
-23億5100万
2022年3月(連)投入-35.94%
-15億600万
2023年3月(連)投入+113.75%
-32億1900万
2024年3月(連)投入-22.65%
-24億9000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-12億6700万
2016年3月(連)返済還元
-40億9000万
2017年3月(連)返済還元
-2億7400万
2018年3月(連)資金調達
18億6200万
2019年3月(連)返済還元
-16億7600万
2020年3月(連)返済還元
-17億6900万
2021年3月(連)資金調達
10億8600万
2022年3月(連)返済還元
-12億6900万
2023年3月(連)資金調達
15億9800万
2024年3月(連)返済還元
-13億1700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
40億4900万
2016年3月(連) -49.22%
20億5600万
2017年3月(連) -72.91%
5億5700万
2018年3月(連) マイ転
-5億9800万
2019年3月(連) プラ転
6億9700万
2020年3月(連) +233%
23億2100万
2021年3月(連) -51.06%
11億3600万
2022年3月(連) マイ転
-10億6400万
2023年3月(連) -57.05%
-16億7100万
2024年3月(連) プラ転
33億9400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-15億8600万
2016年3月(連)増加+103.97%
-32億3500万
2017年3月(連)増加+49.98%
-48億5200万
2018年3月(連)減少-48.21%
-25億1300万
2019年3月(連)減少-0.2%
-25億800万
2020年3月(連)増加+17.46%
-29億4600万
2021年3月(連)減少-24.51%
-22億2400万
2022年3月(連)減少-19.65%
-17億8700万
2023年3月(連)増加+106.88%
-36億9700万
2024年3月(連)減少-22.37%
-28億7000万

現金等#8

2015年3月(連)
145億9100万
2016年3月(連) -14.02%
125億4500万
2017年3月(連) +2.22%
128億2300万
2018年3月(連) +9.86%
140億8700万
2019年3月(連) -6.93%
131億1100万
2020年3月(連) +4.16%
136億5600万
2021年3月(連) +16.33%
158億8600万
2022年3月(連) -14.64%
135億6000万
2023年3月(連) -0.27%
135億2300万
2024年3月(連) +15.54%
156億2500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.26%
2016年3月(連)
5.34%
2017年3月(連)
5.43%
2018年3月(連)
1.64%
2019年3月(連)
3.67%
2020年3月(連)
4.75%
2021年3月(連)
3.77%
2022年3月(連)
0.49%
2023年3月(連)
1.52%
2024年3月(連)
5.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高