不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80 | 622 |
| 減価償却費 | 660 | 906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -54 |
| 支払利息 | 203 | 194 |
| 固定資産除却損 | 3 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,401 | 3,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,925 | -2,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,901 | -2,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,963 | 2,602 |
| その他 | -719 | -157 |
| 小計 | 1,004 | 2,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 56 |
| 利息の支払額 | -206 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564 | 2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158 | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -2,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -47 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281 | -216 |
| 長期借入れによる収入 | 2,867 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,295 | -1,692 |
| 優先株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,015 |
| その他 | -306 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,497 | -752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,093 | 11,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
