不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,096 | 80 |
| 減価償却費 | 795 | 660 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -44 |
| 支払利息 | 238 | 203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 613 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,945 | 4,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,688 | -3,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,450 | -1,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,628 | 1,963 |
| その他 | -158 | -719 |
| 小計 | 1,937 | 1,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 46 |
| 利息の支払額 | -243 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 158 |
| 国庫補助金による収入 | 138 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -1,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | 15 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | 281 |
| 長期借入れによる収入 | 1,502 | 2,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,739 | -2,295 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | -94 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | -2,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,586 | -3,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,385 | 11,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
