不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397 | 1,096 |
| 減価償却費 | 742 | 795 |
| 減損損失 | － | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -50 |
| 支払利息 | 280 | 238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 固定資産除却損 | 31 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 388 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,392 | 2,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,076 | -3,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,087 | -1,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,650 | 1,628 |
| その他 | -555 | -158 |
| 小計 | 77 | 1,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | -280 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 152 |
| 国庫補助金による収入 | － | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -8 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,244 | 1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,725 | 1,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -1,739 |
| その他 | -49 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730 | 1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,673 | 1,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,108 | 13,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
