不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10 | 500 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,110 |
| 固定資産解体費用 | 72 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -129 |
| 支払利息 | 139 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -92 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 66 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,039 | 5,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,466 | -2,186 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 827 | 1,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | -284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,357 | -921 |
| その他 | -75 | -40 |
| 小計 | -2,883 | 3,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 129 |
| 利息の支払額 | -142 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -268 |
| その他 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,204 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -2,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 267 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -72 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 0 |
| その他 | 336 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | 1,296 |
| 長期借入れによる収入 | 4,181 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911 | -1,899 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| その他 | -464 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,659 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,540 | 4,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,084 | 16,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
