不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)「2025年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -708 | -10 |
| 減価償却費 | 984 | 1,076 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 固定資産解体費用 | 94 | 72 |
| 負ののれん発生益 | -21 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -131 |
| 支払利息 | 126 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,104 | 4,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,564 | -6,466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 617 | 827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -311 | -50 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53 | -1,357 |
| その他 | -109 | -75 |
| 小計 | 979 | -2,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 131 |
| 利息の支払額 | -129 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -310 |
| その他 | 14 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | -3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -122 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 77 | － |
| その他 | -32 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,098 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520 | 4,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,953 | -1,911 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -80 |
| その他 | -301 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,279 | 1,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,913 | 13,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
