不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,199 | -708 |
| 減価償却費 | 949 | 984 |
| 減損損失 | 209 | 6 |
| 固定資産解体費用 | － | 94 |
| 負ののれん発生益 | － | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -105 |
| 支払利息 | 120 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,827 | 3,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,061 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 | -2,564 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 761 | 617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -453 | -311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -471 | -53 |
| その他 | -134 | -109 |
| 小計 | 820 | 979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 108 |
| 利息の支払額 | -106 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -115 |
| その他 | 0 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -1,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 77 |
| その他 | 77 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 701 | 2,098 |
| 長期借入れによる収入 | 2,201 | 3,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,736 | -1,953 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -85 |
| その他 | -293 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 3,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,523 | 15,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
