不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -904 | -1,199 |
| 減価償却費 | 1,118 | 949 |
| 減損損失 | － | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -92 |
| 支払利息 | 120 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,134 | 2,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,066 | -1,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239 | -656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,946 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,265 | 761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62 | -453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -671 | -471 |
| その他 | -23 | -134 |
| 小計 | -778 | 820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 96 |
| 利息の支払額 | -120 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -137 |
| その他 | 16 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -917 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| その他 | -3 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,893 | 701 |
| 長期借入れによる収入 | 2,452 | 2,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706 | -1,736 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -35 |
| その他 | -262 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | 838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,206 | 742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,560 | 14,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
