不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,324 | -904 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -83 |
| 支払利息 | 112 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 51 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,076 | -3,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,735 | 10,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,610 | -1,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,983 | -7,946 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -585 | -62 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78 | -671 |
| その他 | 33 | -23 |
| 小計 | 280 | -778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 86 |
| 利息の支払額 | -114 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -121 |
| その他 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,343 | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -4 |
| その他 | 7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,869 | -1,893 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320 | 2,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813 | -1,706 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -105 |
| その他 | -314 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,886 | 12,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
