不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -878 | -1,324 |
| 減価償却費 | 1,082 | 1,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -83 |
| 支払利息 | 126 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 130 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,202 | 6,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,724 | -4,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,290 | -4,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,428 | 3,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -792 | -585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -378 | -78 |
| その他 | 12 | 33 |
| 小計 | 1,072 | 280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 86 |
| 利息の支払額 | -130 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -197 |
| その他 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -1,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 3 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,890 | 2,869 |
| 長期借入れによる収入 | 3,308 | 1,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,737 | -1,813 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -110 |
| その他 | -315 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140 | 678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,656 | 14,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
