不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,870 | 2,390 |
| 減価償却費 | 1,449 | 2,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -77 |
| 支払利息 | 430 | 342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -14 |
| 固定資産除却損 | 0 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 227 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,361 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | 64 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,244 | -1,224 |
| その他 | -302 | 725 |
| 小計 | 6,011 | 5,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 77 |
| 利息の支払額 | -431 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,218 | 5,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288 | 380 |
| 国庫補助金による収入 | 86 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -4,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -29 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -4,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,383 | -1,374 |
| 長期借入れによる収入 | 5,171 | 3,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,266 | -3,398 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,500 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -2,700 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,015 |
| 優先株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -211 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,090 | -274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045 | 278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,545 | 12,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
