不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,390 | 2,130 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -89 |
| 支払利息 | 342 | 259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -291 |
| 固定資産除却損 | 33 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 91 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 491 | 723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86 | -2,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,139 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64 | 2,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,224 | -891 |
| その他 | 725 | -946 |
| 小計 | 5,985 | 2,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 89 |
| 利息の支払額 | -332 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -1,050 |
| その他 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,122 | 1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 57 |
| 国庫補助金による収入 | 29 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,744 | -2,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| その他 | -2 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,565 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,374 | 3,551 |
| 長期借入れによる収入 | 3,092 | 1,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,398 | -2,641 |
| 社債の発行による収入 | 3,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,700 | -600 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,015 | － |
| その他 | -409 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 1,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,823 | 14,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
