不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,008 | 651 |
| 減価償却費 | 2,215 | 2,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -104 |
| 支払利息 | 247 | 253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 434 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,549 | 2,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,075 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,801 | -1,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,113 | 2,897 |
| その他 | 308 | 400 |
| 小計 | 4,049 | 5,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 106 |
| 利息の支払額 | -249 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -494 |
| その他 | 20 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,604 | 4,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129 | 646 |
| 国庫補助金による収入 | 5 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -2,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -296 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | -17 |
| その他 | -242 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,907 | -2,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,864 | -1,707 |
| 長期借入れによる収入 | 3,973 | 4,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,720 | -3,317 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -620 |
| その他 | -465 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | 545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,111 | 13,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
