不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651 | 1,048 |
| 減価償却費 | 2,206 | 2,293 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -110 |
| 支払利息 | 253 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 359 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,452 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | 1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,947 | -2,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,897 | -600 |
| その他 | 400 | 61 |
| 小計 | 5,428 | 3,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 112 |
| 利息の支払額 | -256 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -317 |
| その他 | 46 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,830 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 646 | 217 |
| 国庫補助金による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,481 | -2,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38 | -3 |
| 事業譲渡による収入 | － | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -154 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,509 | -2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,707 | 2,970 |
| 長期借入れによる収入 | 4,323 | 2,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,317 | -3,328 |
| 社債の償還による支出 | -620 | -215 |
| その他 | -448 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,656 | 15,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
