不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,843 | 2,827 |
| 減価償却費 | 2,202 | 2,271 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 固定資産解体費用 | 73 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -189 |
| 支払利息 | 313 | 373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 177 | -126 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 5,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,160 | -5,458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 665 | 1,348 |
| その他 | -603 | -336 |
| 小計 | 689 | 3,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 188 |
| 利息の支払額 | -316 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -777 |
| その他 | 21 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -5,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | |
| 有形固定資産の解体による支出 | -73 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -25 |
| その他 | 386 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -6,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,725 | 2,054 |
| 長期借入れによる収入 | 4,452 | 6,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,770 | -4,082 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -160 |
| その他 | -667 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | 3,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,534 | 266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,091 | 12,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
