不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,606 | 467 |
| 減価償却費 | 2,203 | 1,895 |
| 減損損失 | 3,560 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -130 |
| 支払利息 | 240 | 250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,730 | -1,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,169 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,260 | 798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,946 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,757 | 123 |
| その他 | 214 | -303 |
| 小計 | 843 | 1,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 133 |
| 利息の支払額 | -237 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -319 |
| その他 | 22 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | 1,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -426 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341 | -2,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 47 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37 | -98 |
| その他 | 120 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | -3,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,014 | 1,306 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 3,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,375 | -3,485 |
| 社債の発行による収入 | 3,500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,710 | -120 |
| その他 | -519 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,326 | -36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,560 | 13,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
