不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,102 | -1,639 |
| 減価償却費 | 2,609 | 2,173 |
| 減損損失 | 153 | 72 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -70 |
| 支払利息 | 749 | 670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -53 |
| 固定資産除却損 | 73 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | -705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 527 | -232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,986 | 3,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,255 | 1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,191 | -1,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,683 | 17 |
| その他 | -2,010 | -231 |
| 小計 | -648 | 3,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 70 |
| 利息の支払額 | -733 | -634 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | 2,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -701 | -616 |
| 定期預金の払戻による収入 | 417 | 391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 995 | 574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 282 |
| 会員権の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 64 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,923 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,996 | -1,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -9 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,068 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,802 | 4,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,734 | 7,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
