区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,788	11,105	1.77	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,844	2,861	1.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	155	204	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,696	4,100	1.12	平成28～45年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	576	629	-	平成28～36年

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 13:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	16,866百万円	12,213百万円
長期借入金	3,003	2,790
計	19,869	15,004

2015/06/26 13:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及び社債は主に設備投資に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

2015/06/26 13:29