不二サッシ（5940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,074 | 2,358 |
| 減価償却費 | 1,632 | 1,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -76 |
| 支払利息 | 537 | 497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -4 |
| 固定資産除却損 | 86 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,562 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,309 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,791 | 751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,325 | 331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | 450 |
| その他 | 238 | 339 |
| 小計 | 3,731 | 6,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 78 |
| 利息の支払額 | -531 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,984 | 5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -375 | -412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321 | 669 |
| 国庫補助金による収入 | － | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -1,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 8 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,139 | -4,714 |
| 長期借入れによる収入 | 5,267 | 2,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,484 | -3,282 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,211 |
| その他 | -106 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | 2,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,798 | 14,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
