区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,126	11,484	0.43	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,160	3,201	0.78	-
1年以内に返済予定のリース債務	244	308	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,666	5,464	0.79	2023～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,082	1,111	-	2023～2033年

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 14:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	9,420百万円	9,469百万円
長期借入金	2,318	1,808
計	11,739	11,277

2023/06/29 14:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は418億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億2千2百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が13億9千9百万円、電子記録債務が12億6千5百万円、契約負債が1億2千3百万円増加し、支払手形及び買掛金が4億5千6百万円減少したことによるものであります。固定負債は268億1千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億4千6百万円増加いたしました。これは主に社債が7億8千5百万円増加し、長期借入金が2億1百万円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は686億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億6千8百万円増加いたしました。
(純資産)

2023/06/29 14:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及び社債は主に設備投資に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

2023/06/29 14:01