有価証券報告書-第109期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,144 | 440,989 |
| 減価償却費 | 2,125,791 | 1,861,296 |
| 減損損失 | － | 259,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,438 | 6,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,551 | 74,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,492 | -10,132 |
| 支払利息 | 91,414 | 78,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,212,381 | -1,505,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,661 | 490,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302,641 | 687,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,193 | -214,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,659 | 24,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,676 | － |
| その他 | -79,282 | 25,623 |
| 小計 | 3,595,301 | 2,218,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,492 | 10,132 |
| 利息の支払額 | -95,548 | -79,292 |
| 法人税等の支払額 | -703,629 | 216,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,815,616 | 2,366,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957,502 | -596,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,163 | 128 |
| 国庫補助金等収入 | 414,926 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,833 | -2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,435 | -24,599 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,143 | 1,080 |
| その他 | － | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,618,538 | -627,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,369 | 30,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420,166 | -1,362,338 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -39,800 | -23,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,597 | -1,355,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,364 | 32,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,884 | 416,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,951 | 1,181,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,181,067 | 1,597,581 |