有価証券報告書-第109期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 16:01
【資料】
有価証券報告書-第109期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益431,144440,989
減価償却費2,125,7911,861,296
減損損失259,537
貸倒引当金の増減額(△は減少)-11,4386,016
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,55174,634
受取利息及び受取配当金-19,492-10,132
支払利息91,41478,831
売上債権の増減額(△は増加)2,212,381-1,505,644
たな卸資産の増減額(△は増加)29,661490,778
仕入債務の増減額(△は減少)-1,302,641687,105
未払金の増減額(△は減少)156,193-214,587
賞与引当金の増減額(△は減少)-61,65924,500
投資有価証券評価損益(△は益)18,676
その他-79,28225,623
小計3,595,3012,218,949
利息及び配当金の受取額19,49210,132
利息の支払額-95,548-79,292
法人税等の支払額-703,629216,508
営業活動によるキャッシュ・フロー2,815,6162,366,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,957,502-596,747
有形固定資産の売却による収入2,163128
国庫補助金等収入414,926
無形固定資産の取得による支出-54,833-2,849
投資有価証券の取得による支出-25,435-24,599
貸付けによる支出-4,740
貸付金の回収による収入2,1431,080
その他359
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,618,538-627,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)206,36930,250
長期借入れによる収入1,200,000
長期借入金の返済による支出-1,420,166-1,362,338
社債の償還による支出-200,000
配当金の支払額-39,800-23,100
財務活動によるキャッシュ・フロー-253,597-1,355,188
現金及び現金同等物に係る換算差額-152,36432,772
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-208,884416,513
現金及び現金同等物の期首残高1,389,9511,181,067
現金及び現金同等物の期末残高1,181,0671,597,581