大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,373 | 57,412 |
| 減価償却費 | 42,333 | 36,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,437 | -14,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,482 | -3,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -1,620 |
| 支払利息 | 457 | 253 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,682 | 45,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,717 | -109,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,658 | -14,107 |
| 受取保険金 | -2,500 | － |
| その他 | 44,015 | 60,298 |
| 小計 | 185,259 | 56,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 1,620 |
| 利息の支払額 | -309 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -29,555 | -52,462 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,560 | 5,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,685 | -16,374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 48,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -378 |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 114 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,672 | 2,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,266 | 34,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,866 | -21,774 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,419 | -2,443 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,865 | -9,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,151 | -33,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,142 | 5,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,908 | 1,570,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
