大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,966 | 144,320 |
| 減価償却費 | 68,330 | 71,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 403 | -1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,223 | 8,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | 3,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,147 | -2,288 |
| 支払利息 | 6,901 | 5,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,975 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,005 | 168,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,301 | -193,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,304 | -122,009 |
| その他 | -28,456 | -53,318 |
| 小計 | 230,236 | 41,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,148 | 2,289 |
| 利息の支払額 | -5,977 | -5,357 |
| 法人税等の支払額 | -44,320 | -99,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,087 | -61,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,173 | -113,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,168 | -1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,710 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,342 | -104,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,686 | -26,038 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,078 | -9,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,764 | -35,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,019 | -202,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,201 | 280,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,182 | 458,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
