大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,320 | 105,202 |
| 減価償却費 | 71,027 | 70,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | 2,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,965 | -13,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | -17,804 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -2,223 |
| 支払利息 | 5,300 | 3,278 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 764 | 2,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,880 | 7,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,908 | -2,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,842 | -75,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,404 | -25,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,009 | 176,304 |
| その他 | -53,318 | 8,254 |
| 小計 | 41,142 | 388,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,289 | 2,224 |
| 利息の支払額 | -5,357 | -2,984 |
| 法人税等の支払額 | -99,797 | -61,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,722 | 326,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113,878 | -59,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,884 | -642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,710 | 3,264 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 3,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,972 | -54,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -26,038 | -21,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,518 | -8,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,557 | -230,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,252 | 40,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,724 | 458,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,472 | 552,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
