大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,202 | 173,583 |
| 減価償却費 | 70,463 | 82,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,345 | -12,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,474 | -8,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,804 | -2,196 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,223 | -1,834 |
| 支払利息 | 3,278 | 3,762 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,343 | -10,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,959 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,653 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,759 | -51,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,780 | 23,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,304 | -9,356 |
| その他 | 8,254 | -67,134 |
| 小計 | 388,458 | 120,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,224 | 1,834 |
| 利息の支払額 | -2,984 | -4,548 |
| 法人税等の支払額 | -61,337 | -10,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,360 | 106,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,372 | -101,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,264 | 5,295 |
| 出資金の払込による支出 | － | -64 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,532 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,317 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,866 | -79,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,870 | -21,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,797 | -8,499 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 190,179 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -27,958 |
| その他 | － | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,667 | 131,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,826 | 159,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 512,000 | 552,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,826 | 505,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
