大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,583 | 152,204 |
| 減価償却費 | 82,896 | 82,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,989 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,176 | -11,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | -7,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,834 | -2,065 |
| 支払利息 | 3,762 | 3,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,280 | -351 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,267 | -63,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,246 | -63,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,356 | -191 |
| その他 | -71,388 | -13,577 |
| 小計 | 115,903 | 57,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,834 | 2,070 |
| 利息の支払額 | -4,548 | -3,529 |
| 法人税等の支払額 | -10,773 | -76,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,415 | -20,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -101,773 | -89,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | 217,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,295 | － |
| 出資金の払込による支出 | -64 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 624 | 1,118 |
| 預り保証金の返還による支出 | -717 | -2,865 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,971 | 5,166 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,797 | 173,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,840 | -21,717 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,499 | -251 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 190,179 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,958 | -21,328 |
| その他 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,710 | -43,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,328 | 109,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,593 | 874,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
