大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,204 | 187,816 |
| 減価償却費 | 82,331 | 99,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,660 | 4,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,488 | -2,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,065 | -1,976 |
| 支払利息 | 3,489 | 3,786 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -351 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -19,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,037 | -115,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,132 | 9,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | 265,203 |
| その他 | -13,577 | -18,753 |
| 小計 | 57,146 | 422,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 1,976 |
| 利息の支払額 | -3,529 | -3,820 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -76,323 | -326 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,635 | 441,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -89,322 | -123,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,015 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -745 |
| 出資金の払込による支出 | -39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,118 | 1,036 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,865 | -5,487 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,166 | 2,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,616 | -126,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,717 | -21,965 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -251 | -4,783 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,328 | -59,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,297 | -86,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,683 | 228,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,578 | 1,068,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
