利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は20百万円(前年同四半期比123百万円の減少)となりました。これは、主に償却・税引前利益を234百万円計上したことと、運転資金の減少126百万円、法人税等の支払額76百万円、退職金の支払額32百万円、前払費用の増加8百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は173百万円(前年同四半期比248百万円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の売却による収入217百万円、保険積立金の解約による収入43百万円と、有形及び無形固定資産の取得よる支出89百万円によるものです。

2014/11/11 15:16