5939 大谷工業

時価

36億円

PER 予

13.96倍

2010年以降

7.54-71.92倍
（2010-2026年）

0.81倍

2010年以降

0.85-4.86倍
（2010-2026年）

0.64%

ROE 予

5.83%

ROA 予

3.32%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第76期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第76期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)で絞込み

個別

2013年9月30日: 1億241万
2014年9月30日: -2063万

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は20百万円(前年同四半期比123百万円の減少)となりました。これは、主に償却・税引前利益を234百万円計上したことと、運転資金の減少126百万円、法人税等の支払額76百万円、退職金の支払額32百万円、前払費用の増加8百万円によるものです。
2014/11/11 15:16

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