営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は20百万円(前年同四半期比123百万円の減少)となりました。これは、主に償却・税引前利益を234百万円計上したことと、運転資金の減少126百万円、法人税等の支払額76百万円、退職金の支払額32百万円、前払費用の増加8百万円によるものです。

2014/11/11 15:16