利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に償却・税引前の当期純利益478百万円を計上しましたが、運転資金(売上債権と仕入債務の差)が266百万円増加したこと、法人税等の支払が136百万円あったことが要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果得られた資金は27百万円(前期比136百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の売却収入217百万円、保険積立金の解約による収入43百万円、預り保証金の受入収入11百万円がありましたが、別途有形及び無形固定資産の取得による支出240百万円によるものです。

2015/06/25 15:27