利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は615百万円(前年同四半期比485百万円の増加)となりました。これは主に償却・税引前利益を457百万円計上したことと、仕入債務の増加額328百万円、売上債権の増加額119百万円、たな卸資産の増加額27百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は171百万円(前年同四半期比286百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出169百万円によるものです。

2016/02/09 15:26