営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は615百万円(前年同四半期比485百万円の増加)となりました。これは主に償却・税引前利益を457百万円計上したことと、仕入債務の増加額328百万円、売上債権の増加額119百万円、たな卸資産の増加額27百万円によるものです。

2016/02/09 15:26