営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は199百万円(前年同四半期比64百万円の減少)となりました。これは、主に税引前四半期純利益及び減価償却費を410百万円、預り保証金返還免除益32百万円計上したこと、売上債権の減少額50百万円、仕入債務の増加額23百万円、たな卸資産の増加額65百万円、法人税等の支払額100百万円、退職給付引当金の減少額27百万円によるものです。

2018/02/13 15:35