利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は11百万円(前年同四半期比351百万円の増加)となりました。これは、主に税引前四半期純利益及び減価償却費を409百万円計上したこと、仕入債務の減少額247百万円、売上債権の減少額102百万円、たな卸資産の増加額88百万円、法人税等の支払額99百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は34百万円(前年同四半期比35百万円の減少)となりました。これは、主に有形及び無形固定資産の取得による支出80百万円と有形及び無形固定資産の売却による収入49百万円によるものです。

2020/02/12 15:27