利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は95百万円(前年同四半期比90百万円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益及び減価償却費110百万円、売上債権の増加額98百万円、たな卸資産の減少額25百万円、仕入債務の増加額22百万円、法人税等の支払額36百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は44百万円(前年同四半期比78百万円の増加)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出45百万円によるものです。

2020/08/11 15:26