利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は103百万円(前年同四半期は64百万円の獲得)となりました。これは、主に税引前四半期純利益及び減価償却費を198百万円計上したこと、売上債権の増加額161百万円、棚卸資産の増加額290百万円、仕入債務の増加額153百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は102百万円(前年同四半期比177百万円の減少)となりました。これは、主に有形及び無形固定資産の取得による支出101百万円によるものです。

2022/11/08 15:18