利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は229百万円(前年同四半期は9百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益及び減価償却費143百万円、売上債権の減少額54百万円、棚卸資産の増加額206百万円、仕入債務の増加額230百万円、法人税等の支払額78百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12百万円(前年同四半期は99百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出15百万円によるものです。

2023/08/08 15:21