5939 大谷工業

時価

39億円

PER 予

15.22倍

2010年以降

7.54-71.92倍
（2010-2026年）

0.9倍

2010年以降

0.85-4.86倍
（2010-2026年）

0.59%

ROE 予

5.9%

ROA 予

3.41%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第85期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【閲覧】

四半期報告書-第85期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)で絞込み

個別

2022年9月30日: -1億362万
2023年9月30日: 2億584万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は205百万円(前年同四半期は103百万円の使用)となりました。これは、主に税引前四半期純利益及び減価償却費を252百万円計上したこと、売上債権の減少額187百万円、棚卸資産の増加額379百万円、仕入債務の増加額166百万円、法人税等の支払額78百万円によるものです。
2023/11/14 15:22

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