利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は54億4百万円(前年同期比14.8%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額27億93百万円、売上債権の増加額19億62百万円、預り金の減少額5億51百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億19百万円(前年同期比92.4%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得13億27百万円による資金の減少によるものであります。

2014/11/13 10:37