営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は54億4百万円(前年同期比14.8%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額27億93百万円、売上債権の増加額19億62百万円、預り金の減少額5億51百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/11/13 10:37