利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は73億59百万円(前年同期比36.2%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額36億1百万円、売上債権の増加額21億66百万円、預り金の減少額7億67百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億64百万円(前年同期比70.1%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億17百万円によるものであります。

2015/11/13 10:42