流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,726
預金
当座預金	282,174
普通預金	3,590,786
定期預金	8,000,000
その他	3,893
小計	11,876,854
合計	11,883,581

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	572,028
㈱山善	119,208
㈱サンデー	24,538
㈱ジュンテンドー	20,841
㈱やまびこ	19,496
その他	134,900
合計	891,013

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	600,856
平成28年5月	195,176
平成28年6月	88,620
平成28年7月	6,165
平成28年8月	194
合計	891,013

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	575,610
㈱LIXIL	105,784
㈱LIXILビバ	76,139
JX日鉱日石エネルギー㈱	75,698
DCMホールディングス㈱	57,241
その他	307,466
合計	1,197,941

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

1,210,11918,580,65218,592,8301,197,94193.923.7(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	4,418,017
環境機器(加湿器)	265,273
その他(部品、コーヒーメーカー他)	101,340
合計	4,784,631

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	75,345
環境機器(加湿器)	1,552
その他(部品、コーヒーメーカー他)	31,551
合計	108,449

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	37,599
銀ロウ	8,954
塗料	4,502
小計	51,056
買入部品
電気部品	609,773
電気加工部品	66,513
金属加工部品	22,302
樹脂加工部品	18,820
その他	27,910
小計	745,320
貯蔵品
工場消耗品	9,465
販促用品	1,846
その他	12,079
小計	23,391
合計	819,769

2016/06/29 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 当事業年度の財政状態の分析
当事業年度末の資産につきましては、流動資産は200億86百万円(前期比3億85百万円減)となりました。これは主に製品が2億24百万円増加し、受取手形が3億30百万円、現金及び預金が1億75百万円減少したことによるものであります。固定資産は76億38百万円(同9億6百万円減)となりました。これは主に、機械及び装置が2億59百万円、繰延税金資産が2億35百万円減少したことによるものであります。この結果、資産合計は277億24百万円(同12億92百万円減)となりました。
負債につきましては、流動負債は25億43百万円(同5億99百万円減)となりました。これは主に、預り金が2億16百万円、未払法人税等が1億24百万円減少したことによるものであります。固定負債は8億37百万円(同4億48百万円減)となりました。これは主に、役員退職慰労引当金が4億72百万円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は33億80百万円(同10億47百万円減)となりました。

2016/06/29 13:04