有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,726
預金
当座預金	282,174
普通預金	3,590,786
定期預金	8,000,000
その他	3,893
小計	11,876,854
合計	11,883,581

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	572,028
㈱山善	119,208
㈱サンデー	24,538
㈱ジュンテンドー	20,841
㈱やまびこ	19,496
その他	134,900
合計	891,013

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	600,856
平成28年5月	195,176
平成28年6月	88,620
平成28年7月	6,165
平成28年8月	194
合計	891,013

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	575,610
㈱LIXIL	105,784
㈱LIXILビバ	76,139
JX日鉱日石エネルギー㈱	75,698
DCMホールディングス㈱	57,241
その他	307,466
合計	1,197,941

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,210,119	18,580,652	18,592,830	1,197,941	93.9	23.7

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	4,418,017
環境機器(加湿器)	265,273
その他(部品、コーヒーメーカー他)	101,340
合計	4,784,631

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	75,345
環境機器(加湿器)	1,552
その他(部品、コーヒーメーカー他)	31,551
合計	108,449

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	37,599
銀ロウ	8,954
塗料	4,502
小計	51,056
買入部品
電気部品	609,773
電気加工部品	66,513
金属加工部品	22,302
樹脂加工部品	18,820
その他	27,910
小計	745,320
貯蔵品
工場消耗品	9,465
販促用品	1,846
その他	12,079
小計	23,391
合計	819,769

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホンマ製作所	109,259
ニイガタ産業振興㈱	79,546
㈱三光社	67,557
㈱日功	63,363
㈱小林製作所	55,426
その他	579,608
合計	954,763