有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	297
預金
当座預金	367,916
普通預金	4,693,372
定期預金	1,500,000
その他	6,738
小計	6,568,027
合計	6,568,324

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンデー	44,040
㈱ケイワード九州	13,709
㈱サンワ電業	3,200
㈱ナニワ	1,251
三益消防機材㈱	594
その他	532
合計	63,327

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	58,213
2025年5月	4,335
2025年6月	778
2025年7月	-
2025年8月	-
合計	63,327

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	1,098,123
㈱ダイユーエイト	30,333
岩谷産業㈱	30,122
㈱山善	27,800
㈱コメリ	20,816
その他	138,598
合計	1,345,794

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	714,845
2025年5月	532,470
2025年6月	96,996
2025年7月	1,483
2025年8月	-
合計	1,345,794

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	250,255
㈱ノーリツ	241,318
京セラ㈱	203,758
北燃商事㈱	42,883
三谷商事㈱	34,549
その他	218,007
合計	990,771

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,043,929	21,706,882	21,760,040	990,771	95.6	17.1

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
株式	-
債券	-
その他
合同運用指定金銭信託	7,500,000
外貨MMF	18,060
合計	7,518,060

へ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	3,428,094
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	318,454
その他(部品、コーヒー機器他)	231,125
合計	3,977,674

ト.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)	101,447
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	43,955
その他(部品、コーヒー機器他)	14,270
合計	159,673

チ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	48,632
銀ロウ	6,486
塗料	6,778
小計	61,898
買入部品
電気部品	594,225
金属加工部品	71,198
樹脂加工部品	57,854
電気加工部品	11,986
その他	40,717
小計	775,982
貯蔵品
工場消耗品	28,166
販促用品	8,875
その他	16,351
小計	53,394
合計	891,275

リ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,833,627
債券
国債・地方債等	-
社債	929,298
その他	134,061
合計	2,896,987

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日功	84,008
㈱小林製作所	83,282
㈱三光社	72,348
田上化工㈱	72,025
ニイガタ産業振興㈱	68,926
その他	622,537
合計	1,003,127