有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	509
預金
当座預金	1,462,219
普通預金	2,193,073
定期預金	150,000
その他	7,475
小計	3,812,768
合計	3,813,278

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンデー	51,596
㈱ナニワ	410
合計	52,007

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	50,160
2026年5月	1,847
2026年6月	-
2026年7月	-
2026年8月	-
合計	52,007

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	1,107,791
岩谷産業㈱	60,258
㈱ダイユーエイト	33,835
㈱コメリ	21,984
㈱ジュンテンドー	16,318
その他	121,910
合計	1,362,099

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	930,236
2026年5月	343,621
2026年6月	87,984
2026年7月	257
2026年8月	-
合計	1,362,099

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	252,621
京セラ㈱	163,316
㈱ノーリツ	148,392
三谷商事㈱	41,472
北燃商事㈱	39,514
その他	210,424
合計	855,743

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
990,771	21,877,326	22,012,355	855,743	96.3	15.4

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.有価証券

区分	金額(千円)
株式	-
債券	1,008,250
その他
合同運用指定金銭信託	8,500,000
外貨MMF	22,423
合計	9,530,673

ヘ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	3,577,117
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	580,745
その他(部品、コーヒー機器他)	338,285
合計	4,496,148

ト.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)	121,215
環境機器(加湿器、空気清浄機、家庭用燃料電池システム)	55,785
その他(部品、コーヒー機器他)	17,911
合計	194,912

チ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	50,794
銀ロウ	4,958
塗料	9,838
小計	65,591
買入部品
電気部品	498,557
金属加工部品	82,582
樹脂加工部品	52,470
電気加工部品	9,854
その他	26,158
小計	669,622
貯蔵品
工場消耗品	34,207
販促用品	176
その他	20,983
小計	55,368
合計	790,582

リ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	3,188,147
債券
国債・地方債等	-
社債	1,512,953
その他	618,205
合計	5,319,306

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱小林製作所	86,366
㈱日功	78,081
㈱三光社	75,628
田上化工㈱	67,969
ニイガタ産業振興㈱	66,414
その他	709,451
合計	1,083,911