有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,034
預金
当座預金	133,680
普通預金	6,481,619
定期預金	9,000,000
その他	3,663
小計	15,618,963
合計	15,633,997

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	772,332
㈱コメリ	348,279
㈱山善	119,457
㈱サンデー	57,285
㈱ホームセンターみつわ	37,897
その他	273,203
合計	1,608,456

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	80,555
平成30年4月	983,377
平成30年5月	393,304
平成30年6月	149,022
平成30年7月	2,195
合計	1,608,456

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	489,623
DCMホールディングス㈱	206,790
京セラ㈱	158,095
㈱LIXILビバ	123,060
JXTGエネルギー㈱	88,191
その他	420,502
合計	1,486,263

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
912,792	21,632,735	21,059,264	1,486,263	93.4	20.2

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	1,978,326
環境機器(加湿器)	392,024
その他(部品、コーヒーメーカー他)	96,278
合計	2,466,629

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	181,410
環境機器(加湿器)	5,237
その他(部品、コーヒーメーカー他)	98,104
合計	284,752

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	40,456
銀ロウ	8,120
塗料	4,212
小計	52,789
買入部品
電気部品	555,096
金属加工部品	68,947
電気加工部品	32,592
樹脂加工部品	23,120
その他	38,251
小計	718,006
貯蔵品
工場消耗品	7,875
販促用品	5,752
その他	11,430
小計	25,058
合計	795,854

ト.投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	1,420,997
その他	80,880
合計	1,501,877

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホンマ製作所	86,954
㈱三光社	78,218
ニイガタ産業振興㈱	72,851
田上化工㈱	72,628
㈱日功	56,707
その他	714,985
合計	1,082,346