有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,091
預金
当座預金	375,112
普通預金	6,996,636
定期預金	2,500,010
その他	6,739
小計	9,878,498
合計	9,888,590

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	730,278
㈱ビバホーム	100,605
DCM㈱	57,472
㈱コメリ	56,310
㈱ダイユーエイト	49,343
その他	230,129
合計	1,224,140

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	672,044
2022年5月	462,741
2022年6月	86,900
2022年7月	2,328
2022年8月	124
合計	1,224,140

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ノーリツ	246,352
京セラ㈱	237,952
ユアサプライムス㈱	178,504
㈱ダスキン	78,419
ユアサ商事㈱	44,199
その他	203,094
合計	988,523

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,247,468	23,013,196	23,272,141	988,523	95.9	17.7

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	2,849,278
環境機器(加湿器、家庭用燃料電池システム)	938,170
その他(部品、コーヒーメーカー他)	192,804
合計	3,980,254

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器、ガス暖房機器)	76,523
環境機器(加湿器、家庭用燃料電池システム)	30,488
その他(部品、コーヒーメーカー他)	70,445
合計	177,457

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	32,391
銀ロウ	6,002
塗料	4,208
小計	42,602
買入部品
電気部品	453,938
金属加工部品	79,587
樹脂加工部品	33,192
電気加工部品	22,856
その他	43,801
小計	633,376
貯蔵品
工場消耗品	20,367
販促用品	4,265
その他	11,382
小計	36,015
合計	711,994

ト.投資有価証券

品目	金額(千円)
株式	974,583
債券
国債・地方債等	-
社債	630,000
その他	87,551
合計	1,692,135

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱三光社	78,737
㈱ホンマ製作所	78,134
ニイガタ産業振興㈱	76,167
田上化工㈱	66,888
㈱日功	65,138
その他	792,931
合計	1,157,998