有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,638
預金
当座預金	476,763
普通預金	4,865,821
定期預金	9,500,000
その他	3,533
小計	14,846,118
合計	14,859,756

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機㈱	534,284
㈱山善	123,597
㈱サンデー	39,746
㈱ミスターマックス	36,109
㈱コメリ	31,245
その他	174,084
合計	939,067

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	529,407
平成29年5月	309,010
平成29年6月	97,655
平成29年7月	2,885
平成29年8月	108
合計	939,067

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス㈱	493,158
㈱LIXILビバ	84,887
DCMホールディングス㈱	65,366
JXTGエネルギー㈱	56,168
ユアサ商事㈱	48,468
その他	164,743
合計	912,792

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,197,941	19,612,524	19,897,673	912,792	95.6	19.6

(注) 消費税等の会計処理については税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	3,402,213
環境機器(加湿器)	408,873
その他(部品、コーヒーメーカー他)	106,580
合計	3,917,667

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	118,700
環境機器(加湿器)	5,743
その他(部品、コーヒーメーカー他)	22,810
合計	147,254

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鉄材料	37,107
銀ロウ	5,580
塗料	3,641
小計	46,329
買入部品
電気部品	543,201
電気加工部品	33,788
金属加工部品	24,302
樹脂加工部品	19,333
その他	26,721
小計	647,346
貯蔵品
工場消耗品	8,520
販促用品	1,973
その他	12,335
小計	22,828
合計	716,504

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ホンマ製作所	112,821
ニイガタ産業振興㈱	79,205
㈱三光社	74,226
㈱日功	63,969
田上化工㈱	58,997
その他	613,708
合計	1,002,928